广西水力机械研究所有限公司 2021年度部门决算
来源：广西壮族自治区水力机械研究所 作者：谭淑琴 莫桂丽 时间：2022-11-02目 录
第一部分：广西水力机械研究所有限公司概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西水力机械研究所有限公司2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西水力机械研究所有限公司2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西水力机械研究所有限公司概况
一、主要职能
（一）根据自治区本级部门及自治区科技厅文件要求编制完成单位部门预算和部门决算工作。
（二）根据自治区本级及自治区科技厅文件要求完成追加退休人员生活补贴、物业补贴、遗属生活困难补助、离退休人员抚恤金、丧葬费及健康体检费等工作。
（三）根据自治区本级及自治区科技厅文件要求执行专款专用，并按时按量发放离退休人员各项补贴经费。
（四）根据自治区本级及自治区科技厅文件要求按时完成各项报表、报告和交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
本单位为转制院所单位，是广西壮族自治区科学技术厅所属二级预算单位，单位性质为其他单位，决算编报类型为单户表 ，是一个独立核算的单位。部门决算单位是由广西壮族自治区水力机械研究所的原事业单位退休人员构成。
第二部分：广西水力机械研究所有限公司2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
（上述公开内容详见附件:广西水力机械研究所有限公司2021年度部门决算公开表）
第三部分：广西水力机械研究所有限公司2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入25.86万元，其中本年收入25.86万元, 较2020年度决算数增加10.32万元，增长66.41%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入25.86万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加10.32万元，增长66.41%，主要原因是2021年退休人员春节慰问金标准提高了、增加了退休人员健康体检费和追加一位退休职工的死亡抚恤金。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加 0 万元，增长0 %。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加 0 万元，增长0 %。
5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。
6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加 0 万元，增长0 %。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加 0 万元，增长0 %。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。
（二）广西水力机械研究所有限公司2021年度总支出 25.86 万元，其中本年支出25.86万元, 较2020年度决算数增加10.32 万元，增长66.41%。支出具体情况如下：
1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）1.50万元，较2020年决算数增加1.50万元，增长100%，主要原因是2021年按相关政策追加转制院所老人老办法健康体检费。机构运行主要用于按国家规定发放并安排退休人员体检的健康体检费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算数为16.40万元、抚恤（款）抚恤金（项）支出决算数为7.96万元，较2020年度决算数增加8.82万元，增长56.76%，主要原因是2021年离退休干部春节慰问金提高和追加一个退休职工的死亡抚恤金。事业单位离退休主要用于按国家规定发放的离退休干部春节慰问经费、离退休人员生活补助、物业补贴、遗属生活困难补助等方面的经费支出；抚恤金主要用于按国家规定发放退休职工的死亡抚恤金。
3.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。
4.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西水力机械研究所有限公司2021年度一般公共预算财政拨款支出 25.86 万元，较2020年度决算数增加10.32万元，增长66.41%。其中：基本支出19.33万元，项目支出 6.53万元。
广西水力机械研究所有限公司2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14.19万元，年中追加预算11.67万元，本年支出决算为25.86万元，完成本年预算的100%。
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况如下：
（一）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）支出决算数为1.50万元，年初预算为0万元，支出决算数比年初预算数增加1.50万元，主要原因是追加了2021年转制院所老人老办法人员健康体检费，主要用于转制院所退休人员的健康体检支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为14.19万元，支出决算数为24.36 万元，完成本年预算数100%，决算数大于预算数的主要原因是2021年离退休人员春节慰问金提高和追加一个退休职工的死亡抚恤金。支出决算数包含行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算数为16.40万元，抚恤（款）抚恤金（项）出决算数为7.96万元，事业单位离退休主要用于按国家规定发放的离退休干部春节慰问经费、离退休人员生活补助、物业补贴、遗属生活困难补助等方面的经费支出；抚恤金主要用于按国家规定发放退休职工的死亡抚恤金。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出19.33万元，支出具体情况如下：
对个人和家庭补助支出（类）支出决算数为19.33万元，其中退休费（款）11.37万元和抚恤金（款）7.96万元，年初预算数为10.88万元，完成本年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加部分遗属生活困难补助和去世退休职工的死亡抚恤金。退休费主要用于按国家规定发放的离退休干部春节慰问经费、离退休人员生活补助、遗属生活困难补助等方面的经费支出；抚恤金主要用于按国家规定发放退休职工的死亡抚恤金。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
广西水力机械研究所有限公司2021年度政府性基金支出 0 万元，较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
广西水力机械研究所有限公司2021 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
广西水力机械研究所有限公司2021年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
广西水力机械研究所有限公司2021年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位无“三公”经费支出。我单位为转制院所，仅编制老人老办法离退休人员补助经费，2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出决算0万元，与上年持平。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年， 0（厅、局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。本部门2021年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %。比2020年增加 0 万元，增长 0 %。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
本部门无国有资产。截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
2.本部门未开展部门决算绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
